有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/06-2023/04/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月 5日) | 442,956,389 | 442,956,389 | 10,530 | 10,530 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 805,982,826 | 805,982,826 | 10,704 | 10,704 |
| 2022年 4月末日 | 436,562,787 | ― | 10,308 | ― | |
| 5月末日 | 470,786,179 | ― | 10,373 | ― | |
| 6月末日 | 490,725,619 | ― | 10,093 | ― | |
| 7月末日 | 537,470,887 | ― | 10,490 | ― | |
| 8月末日 | 566,252,515 | ― | 10,517 | ― | |
| 9月末日 | 545,221,793 | ― | 9,880 | ― | |
| 10月末日 | 597,163,252 | ― | 10,368 | ― | |
| 11月末日 | 644,097,332 | ― | 10,678 | ― | |
| 12月末日 | 637,630,489 | ― | 10,176 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 711,003,355 | ― | 10,574 | ― | |
| 2月末日 | 768,040,531 | ― | 10,653 | ― | |
| 3月末日 | 815,746,699 | ― | 10,809 | ― | |
| 4月末日 | 864,948,942 | ― | 11,158 | ― | |
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