有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/08-2026/04/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月 5日) | 442,956,389 | 442,956,389 | 10,530 | 10,530 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 805,982,826 | 805,982,826 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 4月 5日) | 1,592,253,408 | 1,592,253,408 | 15,150 | 15,150 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 4月 7日) | 3,130,135,928 | 3,130,135,928 | 13,256 | 13,256 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 4月 6日) | 6,655,735,411 | 6,655,735,411 | 21,332 | 21,332 |
| 2025年 4月末日 | 3,715,188,288 | ― | 15,474 | ― | |
| 5月末日 | 3,999,712,260 | ― | 16,281 | ― | |
| 6月末日 | 4,347,890,939 | ― | 16,639 | ― | |
| 7月末日 | 4,482,037,321 | ― | 17,197 | ― | |
| 8月末日 | 4,732,083,056 | ― | 17,874 | ― | |
| 9月末日 | 4,953,014,427 | ― | 18,446 | ― | |
| 10月末日 | 5,623,309,330 | ― | 20,192 | ― | |
| 11月末日 | 5,674,087,992 | ― | 20,115 | ― | |
| 12月末日 | 5,907,717,294 | ― | 20,384 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,262,805,756 | ― | 21,092 | ― | |
| 2月末日 | 7,055,602,698 | ― | 23,069 | ― | |
| 3月末日 | 6,382,493,436 | ― | 20,522 | ― | |
| 4月末日 | 6,887,320,651 | ― | 21,735 | ― | |
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