有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年4月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月 5日) | 442,956,389 | 442,956,389 | 10,530 | 10,530 |
| 2021年 4月末日 | 395,583,899 | ― | 9,890 | ― | |
| 5月末日 | 403,257,018 | ― | 10,081 | ― | |
| 6月末日 | 406,693,673 | ― | 10,167 | ― | |
| 7月末日 | 398,342,489 | ― | 9,959 | ― | |
| 8月末日 | 413,037,936 | ― | 10,326 | ― | |
| 9月末日 | 431,766,154 | ― | 10,794 | ― | |
| 10月末日 | 429,407,445 | ― | 10,735 | ― | |
| 11月末日 | 414,346,371 | ― | 10,359 | ― | |
| 12月末日 | 437,607,039 | ― | 10,741 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 420,720,057 | ― | 10,237 | ― | |
| 2月末日 | 412,245,457 | ― | 10,056 | ― | |
| 3月末日 | 442,426,070 | ― | 10,536 | ― | |
| 4月末日 | 436,562,787 | ― | 10,308 | ― | |
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