- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/06-2025/04/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月 5日) | 442,956,389 | 442,956,389 | 10,530 | 10,530 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 805,982,826 | 805,982,826 | 10,704 | 10,704 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 4月 5日) | 1,592,253,408 | 1,592,253,408 | 15,150 | 15,150 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 4月 7日) | 3,130,135,928 | 3,130,135,928 | 13,256 | 13,256 |
| 2024年 4月末日 | 1,707,266,428 | ― | 15,348 | ― | |
| 5月末日 | 1,823,486,461 | ― | 15,604 | ― | |
| 6月末日 | 1,995,553,713 | ― | 15,994 | ― | |
| 7月末日 | 2,096,677,850 | ― | 15,832 | ― | |
| 8月末日 | 2,149,204,809 | ― | 15,476 | ― | |
| 9月末日 | 3,030,239,586 | ― | 15,202 | ― | |
| 10月末日 | 3,171,553,928 | ― | 15,511 | ― | |
| 11月末日 | 3,233,181,792 | ― | 15,459 | ― | |
| 12月末日 | 3,432,421,496 | ― | 16,236 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,514,146,724 | ― | 16,266 | ― | |
| 2月末日 | 3,476,376,089 | ― | 15,559 | ― | |
| 3月末日 | 3,595,878,412 | ― | 15,426 | ― | |
| 4月末日 | 3,715,188,288 | ― | 15,474 | ― | |
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