有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	投資信託受益証券	474,681.33	9,071.9999	8,829.0000	-	98.26
	ケイマン諸島			4,306,309,025	4,190,961,462	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,972	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,000	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.26
	小計		98.26
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.11	100.11	0.81	29.72
	日本			15,017,450	15,017,450	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.47	100.47	0.739	19.88
	日本			10,047,493	10,047,493	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.38	100.38	0.8	19.87
	日本			10,038,992	10,038,992	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.47
	小計		69.47
合 計(対純資産総額比)			69.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。