有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	投資信託受益証券	177,058.78	9,461.0000	9,175.0000	-	98.47
	ケイマン諸島			1,675,153,118	1,624,514,306	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,972	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.47
	小計		98.47
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.25	100.25	0.66	21.58
	日本			155,395,260	155,395,260	2024/3/25
2	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.42	100.42	0.664	13.95
	日本			100,426,700	100,426,700	2024/6/20
3	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.25	100.25	0.655	11.97
	日本			86,221,576	86,221,576	2024/3/26
4	第727回 東京都公募公債	地方債証券	79,000,000	100.09	100.09	0.72	10.98
	日本			79,077,126	79,077,126	2023/12/20
5	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	7.78
	日本			56,003,310	56,003,310	2024/6/26
6	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.00	100.00	-	1.94
	日本			14,000,910	14,000,910	2023/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.26
		国債証券	1.94
	小計		68.20
合 計(対純資産総額比)			68.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。