有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	投資信託受益証券	200,255.1	7,657.0000	7,634.0000	-	98.56
	ケイマン諸島			1,533,353,301	1,528,747,433	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,972	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.56
	小計		98.56
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.57	100.57	0.66	21.91
	日本			155,898,390	155,898,390	2024/3/25
2	平成30年度第2回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	155,000,000	100.00	100.00	0.03	21.79
	日本			155,010,704	155,010,704	2023/5/31
3	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.36	100.36	0.699	14.11
	日本			100,369,142	100,369,142	2023/10/31
4	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.20	100.20	0.911	14.09
	日本			100,208,212	100,208,212	2023/7/19
5	第49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.11	100.11	0.882	14.07
	日本			100,119,560	100,119,560	2023/6/16
6	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.06	100.06	-	1.97
	日本			14,008,722	14,008,722	2023/11/20
7	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.23	100.23	0.938	1.41
	日本			10,023,676	10,023,676	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	45.11
		特殊債券	42.27
		国債証券	1.97
	小計		89.34
合 計(対純資産総額比)			89.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。