有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	投資信託受益証券	143,280.97	12,137.9999	12,217.0000	-	98.83
	ケイマン諸島			1,739,144,413	1,750,463,610	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,972	1.0043	1.0045	-	0.00
	日本			10,015	10,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.83
	小計		98.83
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.69	99.69	0.126	9.96
	日本			199,382,995	199,382,995	2025/12/19
2	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.48	99.48	0.11	8.95
	日本			179,070,352	179,070,352	2026/3/17
3	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.02	100.02	0.553	8.75
	日本			175,042,728	175,042,728	2025/5/23
4	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.81	99.81	0.02	8.73
	日本			174,669,467	174,669,467	2025/9/25
5	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.03	100.03	0.557	6.60
	日本			132,050,836	132,050,836	2025/7/15
6	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.03	100.03	0.553	5.00
	日本			100,034,104	100,034,104	2025/7/25
7	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.47	99.47	0.01	4.47
	日本			89,529,850	89,529,850	2026/1/28
8	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.05	100.05	0.456	4.35
	日本			87,047,398	87,047,398	2025/9/19
9	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.04	100.04	0.548	4.35
	日本			87,041,340	87,041,340	2025/6/25
10	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.01	100.01	0.524	4.35
	日本			87,016,119	87,016,119	2025/6/25
11	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.96	99.96	0.476	4.35
	日本			86,973,321	86,973,321	2025/11/25
12	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.01	100.01	0.501	3.50
	日本			70,012,158	70,012,158	2025/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.76
		特殊債券	6.60
	小計		73.35
合 計(対純資産総額比)			73.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。