有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	投資信託受益証券	139,175.26	12,750.1306	13,058.0000	-	98.34
	ケイマン諸島			1,774,502,745	1,817,350,545	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,972	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.34
	小計		98.34
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.29	100.29	0.495	14.45
	日本			200,582,877	200,582,877	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.41
	日本			200,010,507	200,010,507	2024/10/25
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.38	100.38	0.534	12.65
	日本			175,666,330	175,666,330	2025/3/19
4	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.61
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
5	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.09	100.09	0.664	7.21
	日本			100,093,640	100,093,640	2024/6/20
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.27	100.27	0.414	6.36
	日本			88,244,622	88,244,622	2025/2/17
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.21	100.21	0.544	5.92
	日本			82,178,868	82,178,868	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.28	100.28	0.495	5.71
	日本			79,224,409	79,224,409	2024/11/29
9	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	4.03
	日本			56,000,944	56,000,944	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	65.36
		特殊債券	17.98
	小計		83.35
合 計(対純資産総額比)			83.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。