有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GAMディスラプティブ・グロース・ケイマン・ファンド	投資信託受益証券	132,477.17	13,601.9999	13,860.0000	-	98.06
	ケイマン諸島			1,801,954,466	1,836,133,576	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,972	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,999	9,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.06
	小計		98.06
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.03	100.03	0.495	14.54
	日本			200,077,061	200,077,061	2024/11/28
2	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.21	100.21	0.553	12.74
	日本			175,377,216	175,377,216	2025/5/23
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.16	100.16	0.534	12.74
	日本			175,286,922	175,286,922	2025/3/19
4	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.10	100.10	0.414	6.40
	日本			88,091,166	88,091,166	2025/2/17
5	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.20	100.20	0.548	6.33
	日本			87,174,375	87,174,375	2025/6/25
6	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.12	100.12	0.456	6.33
	日本			87,107,490	87,107,490	2025/9/19
7	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.03	100.03	0.495	5.74
	日本			79,030,657	79,030,657	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	52.68
		特殊債券	12.14
	小計		64.82
合 計(対純資産総額比)			64.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。