有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,567,552,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,085,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,500,467,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,175,218,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1024円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,054,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,054,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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