有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,274,156,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,087,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,266,068,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,080,819,493口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0890円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,045,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,044,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,983,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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