有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,052,048,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,175,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,049,872,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,729,035,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,292,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,290,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,852,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
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