有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,954,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,803,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,091,151,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,137,212,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,049,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,049,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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