有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,690,380,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,254,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,688,126,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,666,501,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,045,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,044,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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