有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,145,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,924,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,939,221,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,680,998,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1536円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,177,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,176,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,906,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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