有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,400,201,406	97.14
	内 ルクセンブルグ	3,400,201,406	97.14
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,255,978	2.86
純資産総額		3,500,467,384	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,106,800	70.14
	内 日本	35,106,800	70.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,947,301	29.86
純資産総額		50,054,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。