有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,356,355,905	96.08
	内 ルクセンブルグ	3,356,355,905	96.08
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,040,293	3.92
純資産総額		3,493,406,194	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,008,722	27.99
	内 日本	14,008,722	27.99
地方債証券		32,088,290	64.12
	内 日本	32,088,290	64.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,944,624	7.88
純資産総額		50,041,636	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。