有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,235,549,240	98.65
	内 ルクセンブルグ	2,235,549,240	98.65
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,509,574	1.35
純資産総額		2,266,068,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		18,032,716	36.03
	内 日本	18,032,716	36.03
特殊債券		8,005,366	16.00
	内 日本	8,005,366	16.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,006,140	47.97
純資産総額		50,044,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。