有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,638,078,871	98.64
	内 ルクセンブルグ	3,638,078,871	98.64
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,037,569	1.36
純資産総額		3,688,126,438	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,105,636	60.16
	内 日本	30,105,636	60.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,939,279	39.84
純資産総額		50,044,915	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。