有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,026,470,914	98.42
	内 ルクセンブルグ	4,026,470,914	98.42
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,670,719	1.58
純資産総額		4,091,151,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,103,935	70.14
	内 日本	35,103,935	70.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,945,769	29.86
純資産総額		50,049,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。