有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,742,814,452	98.72
	内 ルクセンブルグ	1,742,814,452	98.72
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,500,696	1.27
純資産総額		1,765,325,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		41,953,462	83.76
	内 日本	41,953,462	83.76
特殊債券		5,001,975	9.99
	内 日本	5,001,975	9.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,131,214	6.25
純資産総額		50,086,651	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。