- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年4月末日 | 245,275,243 | - | 1.0707 | - |
| 5月末日 | 348,668,568 | - | 1.1615 | - |
| 6月末日 | 585,012,380 | - | 1.3376 | - |
| 7月末日 | 1,130,174,533 | - | 1.4708 | - |
| 8月末日 | 1,473,219,461 | - | 1.6093 | - |
| 9月末日 | 1,183,142,929 | - | 1.4736 | - |
| 10月末日 | 1,427,283,852 | - | 1.8270 | - |
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