有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 1,548,264,684 | 1,548,264,684 | 1.2332 | 1.2332 |
| 2022年3月末日 | 1,632,832,237 | - | 1.3013 | - |
| 4月末日 | 1,164,819,153 | - | 0.9231 | - |
| 5月末日 | 1,348,773,635 | - | 1.1290 | - |
| 6月末日 | 1,394,505,372 | - | 1.1630 | - |
| 7月末日 | 1,424,487,396 | - | 1.2212 | - |
| 8月末日 | 1,249,097,831 | - | 1.0887 | - |
| 9月末日 | 934,941,480 | - | 0.8178 | - |
| 10月末日 | 832,500,046 | - | 0.7549 | - |
| 11月末日 | 892,908,813 | - | 0.7948 | - |
| 12月末日 | 727,453,554 | - | 0.6658 | - |
| 2023年1月末日 | 959,430,414 | - | 0.8762 | - |
| 2月末日 | 852,992,534 | - | 0.7781 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 791,479,193 | 791,479,193 | 0.7285 | 0.7285 |
| 3月末日 | 850,386,290 | - | 0.7789 | - |
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