有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 1,548,264,684 | 1,548,264,684 | 1.2332 | 1.2332 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 791,479,193 | 791,479,193 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 365,113,550 | 365,113,550 | 0.4288 | 0.4288 |
| 2024年3月末日 | 374,953,176 | - | 0.4349 | - |
| 4月末日 | 355,151,076 | - | 0.4200 | - |
| 5月末日 | 348,520,089 | - | 0.4139 | - |
| 6月末日 | 303,614,153 | - | 0.3742 | - |
| 7月末日 | 278,897,947 | - | 0.3524 | - |
| 8月末日 | 272,359,838 | - | 0.3568 | - |
| 9月末日 | 341,290,257 | - | 0.4481 | - |
| 10月末日 | 337,208,374 | - | 0.4474 | - |
| 11月末日 | 314,532,988 | - | 0.4264 | - |
| 12月末日 | 342,378,786 | - | 0.4679 | - |
| 2025年1月末日 | 324,059,205 | - | 0.4572 | - |
| 2月末日 | 369,928,795 | - | 0.5299 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 319,915,937 | 319,915,937 | 0.4838 | 0.4838 |
| 3月末日 | 306,729,151 | - | 0.4639 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
