半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2024/12/20 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 1,548,264,684 | 1,548,264,684 | 1.2332 | 1.2332 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 791,479,193 | 791,479,193 | 0.7285 | 0.7285 |
| 2023年9月末日 | 640,187,506 | - | 0.6178 | - |
| 10月末日 | 499,631,459 | - | 0.4766 | - |
| 11月末日 | 571,505,443 | - | 0.5448 | - |
| 12月末日 | 581,227,310 | - | 0.5923 | - |
| 2024年1月末日 | 351,301,993 | - | 0.3969 | - |
| 2月末日 | 379,681,533 | - | 0.4456 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 365,113,550 | 365,113,550 | 0.4288 | 0.4288 |
| 3月末日 | 374,953,176 | - | 0.4349 | - |
| 4月末日 | 355,151,076 | - | 0.4200 | - |
| 5月末日 | 348,520,089 | - | 0.4139 | - |
| 6月末日 | 303,614,153 | - | 0.3742 | - |
| 7月末日 | 278,897,947 | - | 0.3524 | - |
| 8月末日 | 272,359,838 | - | 0.3568 | - |
| 9月末日 | 341,290,257 | - | 0.4481 | - |
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