半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2023/12/21 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 1,548,264,684 | 1,548,264,684 | 1.2332 | 1.2332 |
| 2022年9月末日 | 934,941,480 | - | 0.8178 | - |
| 10月末日 | 832,500,046 | - | 0.7549 | - |
| 11月末日 | 892,908,813 | - | 0.7948 | - |
| 12月末日 | 727,453,554 | - | 0.6658 | - |
| 2023年1月末日 | 959,430,414 | - | 0.8762 | - |
| 2月末日 | 852,992,534 | - | 0.7781 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 791,479,193 | 791,479,193 | 0.7285 | 0.7285 |
| 3月末日 | 850,386,290 | - | 0.7789 | - |
| 4月末日 | 685,060,906 | - | 0.6443 | - |
| 5月末日 | 724,980,281 | - | 0.6846 | - |
| 6月末日 | 815,186,947 | - | 0.7720 | - |
| 7月末日 | 920,033,233 | - | 0.8859 | - |
| 8月末日 | 755,451,377 | - | 0.7352 | - |
| 9月末日 | 640,187,506 | - | 0.6178 | - |
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