- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/29-2026/03/27)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 1,548,264,684 | 1,548,264,684 | 1.2332 | 1.2332 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 791,479,193 | 791,479,193 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 365,113,550 | 365,113,550 | 0.4288 | 0.4288 |
| 2024年9月末日 | 341,290,257 | - | 0.4481 | - |
| 10月末日 | 337,208,374 | - | 0.4474 | - |
| 11月末日 | 314,532,988 | - | 0.4264 | - |
| 12月末日 | 342,378,786 | - | 0.4679 | - |
| 2025年1月末日 | 324,059,205 | - | 0.4572 | - |
| 2月末日 | 369,928,795 | - | 0.5299 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 319,915,937 | 319,915,937 | 0.4838 | 0.4838 |
| 3月末日 | 306,729,151 | - | 0.4639 | - |
| 4月末日 | 267,810,098 | - | 0.4079 | - |
| 5月末日 | 297,494,759 | - | 0.4569 | - |
| 6月末日 | 307,543,005 | - | 0.4748 | - |
| 7月末日 | 294,446,318 | - | 0.5011 | - |
| 8月末日 | 341,165,361 | - | 0.5762 | - |
| 9月末日 | 434,447,096 | - | 0.7088 | - |
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