有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 2,097,930,261 | 2,097,930,261 | 12,873 | 12,873 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,040,140 | ― | 10,401 | ― | |
| 5月末日 | 1,906,081,515 | ― | 10,632 | ― | |
| 6月末日 | 2,555,339,110 | ― | 10,956 | ― | |
| 7月末日 | 2,716,034,169 | ― | 11,230 | ― | |
| 8月末日 | 2,902,832,584 | ― | 11,462 | ― | |
| 9月末日 | 2,940,846,053 | ― | 11,203 | ― | |
| 10月末日 | 3,236,666,795 | ― | 12,171 | ― | |
| 11月末日 | 3,249,052,621 | ― | 12,113 | ― | |
| 12月末日 | 3,527,627,765 | ― | 12,903 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,863,554,799 | ― | 11,981 | ― | |
| 2月末日 | 1,901,043,550 | ― | 11,982 | ― | |
| 3月末日 | 2,210,616,978 | ― | 13,470 | ― | |
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