半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,097,930,261 | 2,097,930,261 | 12,873 | 12,873 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 1,457,764,762 | 1,457,764,762 | 10,675 | 10,675 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,430,960,211 | 2,430,960,211 | 13,933 | 13,933 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 3,078,378,455 | 3,078,378,455 | 15,179 | 15,179 |
| 2024年 9月末日 | 2,820,127,036 | ― | 15,446 | ― | |
| 10月末日 | 2,971,022,799 | ― | 16,283 | ― | |
| 11月末日 | 2,982,878,661 | ― | 16,251 | ― | |
| 12月末日 | 2,914,963,804 | ― | 15,656 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,970,006,453 | ― | 15,519 | ― | |
| 2月末日 | 3,027,561,072 | ― | 15,349 | ― | |
| 3月末日 | 3,045,251,317 | ― | 14,910 | ― | |
| 4月末日 | 2,890,728,710 | ― | 14,062 | ― | |
| 5月末日 | 3,014,570,588 | ― | 14,664 | ― | |
| 6月末日 | 3,113,058,038 | ― | 14,741 | ― | |
| 7月末日 | 3,269,794,237 | ― | 15,338 | ― | |
| 8月末日 | 3,338,474,029 | ― | 15,434 | ― | |
| 9月末日 | 3,454,245,742 | ― | 15,721 | ― | |
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