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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】: 2024/12/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 3月25日)	2,097,930,261	2,097,930,261	12,873	12,873
第2計算期間末日	(2023年 3月27日)	1,457,764,762	1,457,764,762	10,675	10,675
第3計算期間末日	(2024年 3月25日)	2,430,960,211	2,430,960,211	13,933	13,933
	2023年 9月末日	1,920,588,434	―	12,099	―
	10月末日	1,835,132,981	―	11,398	―
	11月末日	2,041,753,399	―	12,588	―
	12月末日	2,242,233,897	―	13,603	―
	2024年 1月末日	2,245,514,646	―	13,481	―
	2月末日	2,335,601,598	―	13,721	―
	3月末日	2,511,088,451	―	14,252	―
	4月末日	2,494,655,670	―	13,991	―
	5月末日	2,573,511,384	―	14,219	―
	6月末日	2,615,172,050	―	14,904	―
	7月末日	2,691,636,474	―	15,136	―
	8月末日	2,726,697,477	―	15,066	―
	9月末日	2,820,127,036	―	15,446	―

開示資料

決算

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