有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,097,930,261 | 2,097,930,261 | 12,873 | 12,873 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 1,457,764,762 | 1,457,764,762 | 10,675 | 10,675 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,430,960,211 | 2,430,960,211 | 13,933 | 13,933 |
| 2023年 3月末日 | 1,551,698,026 | ― | 11,285 | ― | |
| 4月末日 | 1,600,026,459 | ― | 11,548 | ― | |
| 5月末日 | 1,713,726,898 | ― | 11,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,833,894,974 | ― | 12,573 | ― | |
| 7月末日 | 1,880,857,274 | ― | 12,637 | ― | |
| 8月末日 | 1,970,924,254 | ― | 12,824 | ― | |
| 9月末日 | 1,920,588,434 | ― | 12,099 | ― | |
| 10月末日 | 1,835,132,981 | ― | 11,398 | ― | |
| 11月末日 | 2,041,753,399 | ― | 12,588 | ― | |
| 12月末日 | 2,242,233,897 | ― | 13,603 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,245,514,646 | ― | 13,481 | ― | |
| 2月末日 | 2,335,601,598 | ― | 13,721 | ― | |
| 3月末日 | 2,511,088,451 | ― | 14,252 | ― | |
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