半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,097,930,261 | 2,097,930,261 | 12,873 | 12,873 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 1,457,764,762 | 1,457,764,762 | 10,675 | 10,675 |
| 2022年 9月末日 | 1,363,067,386 | ― | 11,287 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,619,993 | ― | 12,282 | ― | |
| 11月末日 | 1,504,932,747 | ― | 11,997 | ― | |
| 12月末日 | 1,444,962,912 | ― | 11,245 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,574,544,759 | ― | 12,000 | ― | |
| 2月末日 | 1,611,932,109 | ― | 12,123 | ― | |
| 3月末日 | 1,551,698,026 | ― | 11,285 | ― | |
| 4月末日 | 1,600,026,459 | ― | 11,548 | ― | |
| 5月末日 | 1,713,726,898 | ― | 11,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,833,894,974 | ― | 12,573 | ― | |
| 7月末日 | 1,880,857,274 | ― | 12,637 | ― | |
| 8月末日 | 1,970,924,254 | ― | 12,824 | ― | |
| 9月末日 | 1,920,588,434 | ― | 12,099 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
