有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 2,097,930,261 | 2,097,930,261 | 12,873 | 12,873 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 1,457,764,762 | 1,457,764,762 | 10,675 | 10,675 |
| 令和 4年 3月末日 | 2,210,616,978 | ― | 13,470 | ― | |
| 4月末日 | 2,248,259,862 | ― | 13,688 | ― | |
| 5月末日 | 2,093,173,660 | ― | 12,646 | ― | |
| 6月末日 | 1,407,518,204 | ― | 12,318 | ― | |
| 7月末日 | 1,506,054,815 | ― | 12,988 | ― | |
| 8月末日 | 1,486,971,813 | ― | 12,700 | ― | |
| 9月末日 | 1,363,067,386 | ― | 11,287 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,619,993 | ― | 12,282 | ― | |
| 11月末日 | 1,504,932,747 | ― | 11,997 | ― | |
| 12月末日 | 1,444,962,912 | ― | 11,245 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,574,544,759 | ― | 12,000 | ― | |
| 2月末日 | 1,611,932,109 | ― | 12,123 | ― | |
| 3月末日 | 1,551,698,026 | ― | 11,285 | ― | |
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