半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)

【提出】
2022/01/14 9:13
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 3年 4月末日1,022,418―10,224―
5月末日1,451,540,255―10,275―
6月末日2,018,117,034―10,505―
7月末日1,964,815,676―9,816―
8月末日2,083,686,440―9,792―
9月末日2,177,313,161―9,724―
10月末日2,304,423,694―10,085―

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