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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

【提出】: 2023/12/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 3月25日)	2,540,662,687	2,540,662,687	9,694	9,694
第2計算期間末日	(2023年 3月27日)	2,296,514,516	2,296,514,516	9,093	9,093
	2022年 9月末日	1,989,046,747	―	9,009	―
	10月末日	2,015,382,783	―	8,922	―
	11月末日	2,173,327,879	―	9,434	―
	12月末日	2,145,760,705	―	9,064	―
	2023年 1月末日	2,342,767,759	―	9,716	―
	2月末日	2,314,600,586	―	9,427	―
	3月末日	2,404,499,037	―	9,441	―
	4月末日	2,401,576,531	―	9,353	―
	5月末日	2,554,353,430	―	9,757	―
	6月末日	2,703,729,266	―	10,338	―
	7月末日	2,867,940,590	―	10,671	―
	8月末日	2,923,690,444	―	10,505	―
	9月末日	2,970,139,638	―	10,283	―

開示資料

決算

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