有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,540,662,687 | 2,540,662,687 | 9,694 | 9,694 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 2,296,514,516 | 2,296,514,516 | 9,093 | 9,093 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 3,718,621,782 | 3,718,621,782 | 11,496 | 11,496 |
| 2023年 3月末日 | 2,404,499,037 | ― | 9,441 | ― | |
| 4月末日 | 2,401,576,531 | ― | 9,353 | ― | |
| 5月末日 | 2,554,353,430 | ― | 9,757 | ― | |
| 6月末日 | 2,703,729,266 | ― | 10,338 | ― | |
| 7月末日 | 2,867,940,590 | ― | 10,671 | ― | |
| 8月末日 | 2,923,690,444 | ― | 10,505 | ― | |
| 9月末日 | 2,970,139,638 | ― | 10,283 | ― | |
| 10月末日 | 2,943,682,283 | ― | 10,031 | ― | |
| 11月末日 | 3,115,541,613 | ― | 10,531 | ― | |
| 12月末日 | 3,190,603,009 | ― | 10,583 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,235,102,077 | ― | 10,558 | ― | |
| 2月末日 | 3,523,645,592 | ― | 11,203 | ― | |
| 3月末日 | 3,767,152,130 | ― | 11,529 | ― | |
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