有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,540,662,687 | 2,540,662,687 | 9,694 | 9,694 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 2,296,514,516 | 2,296,514,516 | 9,093 | 9,093 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 3,718,621,782 | 3,718,621,782 | 11,496 | 11,496 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 4,786,854,061 | 4,786,854,061 | 12,810 | 12,810 |
| 2024年 3月末日 | 3,767,152,130 | ― | 11,529 | ― | |
| 4月末日 | 4,011,166,503 | ― | 12,090 | ― | |
| 5月末日 | 4,097,011,630 | ― | 12,181 | ― | |
| 6月末日 | 4,038,666,737 | ― | 12,845 | ― | |
| 7月末日 | 3,875,117,387 | ― | 12,100 | ― | |
| 8月末日 | 3,846,880,239 | ― | 11,766 | ― | |
| 9月末日 | 4,128,312,585 | ― | 12,468 | ― | |
| 10月末日 | 4,266,504,124 | ― | 12,877 | ― | |
| 11月末日 | 4,048,400,403 | ― | 12,103 | ― | |
| 12月末日 | 4,347,974,750 | ― | 12,748 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,424,929,824 | ― | 12,588 | ― | |
| 2月末日 | 4,541,398,833 | ― | 12,529 | ― | |
| 3月末日 | 4,715,782,086 | ― | 12,525 | ― | |
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