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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)

【提出】: 2023/06/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 4年 3月25日)	2,540,662,687	2,540,662,687	9,694	9,694
第2計算期間末日	(令和 5年 3月27日)	2,296,514,516	2,296,514,516	9,093	9,093
	令和 4年 3月末日	2,599,626,037	―	9,839	―
	4月末日	2,503,328,749	―	9,427	―
	5月末日	2,561,336,428	―	9,567	―
	6月末日	2,023,735,474	―	9,750	―
	7月末日	1,998,273,843	―	9,512	―
	8月末日	2,076,450,537	―	9,753	―
	9月末日	1,989,046,747	―	9,009	―
	10月末日	2,015,382,783	―	8,922	―
	11月末日	2,173,327,879	―	9,434	―
	12月末日	2,145,760,705	―	9,064	―
	令和 5年 1月末日	2,342,767,759	―	9,716	―
	2月末日	2,314,600,586	―	9,427	―
	3月末日	2,404,499,037	―	9,441	―

開示資料

決算

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