半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 2,540,662,687 | 2,540,662,687 | 9,694 | 9,694 |
| 令和 3年 9月末日 | 2,177,313,161 | ― | 9,724 | ― | |
| 10月末日 | 2,304,423,694 | ― | 10,085 | ― | |
| 11月末日 | 2,236,412,309 | ― | 9,657 | ― | |
| 12月末日 | 2,325,954,613 | ― | 9,761 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,373,556,421 | ― | 9,583 | ― | |
| 2月末日 | 2,391,117,858 | ― | 9,431 | ― | |
| 3月末日 | 2,599,626,037 | ― | 9,839 | ― | |
| 4月末日 | 2,503,328,749 | ― | 9,427 | ― | |
| 5月末日 | 2,561,336,428 | ― | 9,567 | ― | |
| 6月末日 | 2,023,735,474 | ― | 9,750 | ― | |
| 7月末日 | 1,998,273,843 | ― | 9,512 | ― | |
| 8月末日 | 2,076,450,537 | ― | 9,753 | ― | |
| 9月末日 | 1,989,046,747 | ― | 9,009 | ― | |
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