有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月25日) | 311,227,968 | 311,227,968 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2021年6月末日 | 305,005,394 | - | 1.0167 | - | |
| 7月末日 | 294,048,957 | - | 0.9802 | - | |
| 8月末日 | 302,644,010 | - | 1.0088 | - | |
| 9月末日 | 316,999,054 | - | 1.0567 | - | |
| 10月末日 | 313,281,328 | - | 1.0442 | - | |
| 11月末日 | 300,243,605 | - | 1.0008 | - | |
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