有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/26-2023/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月25日) | 311,227,968 | 311,227,968 | 1.0374 | 1.0374 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月25日) | 280,027,373 | 280,027,373 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月25日) | 368,794,671 | 368,794,671 | 1.0311 | 1.0311 |
| 2022年11月末日 | 290,316,378 | - | 0.9673 | - | |
| 12月末日 | 277,499,132 | - | 0.9246 | - | |
| 2023年1月末日 | 286,283,153 | - | 0.9538 | - | |
| 2月末日 | 336,488,690 | - | 0.9603 | - | |
| 3月末日 | 351,451,495 | - | 0.9770 | - | |
| 4月末日 | 355,257,220 | - | 0.9864 | - | |
| 5月末日 | 362,212,835 | - | 1.0111 | - | |
| 6月末日 | 390,625,534 | - | 1.0933 | - | |
| 7月末日 | 394,357,851 | - | 1.1020 | - | |
| 8月末日 | 393,560,138 | - | 1.0991 | - | |
| 9月末日 | 383,090,202 | - | 1.0707 | - | |
| 10月末日 | 369,961,825 | - | 1.0279 | - | |
| 11月末日 | 386,785,748 | - | 1.0804 | - | |
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