有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/26-2022/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月25日) | 311,227,968 | 311,227,968 | 1.0374 | 1.0374 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月25日) | 280,027,373 | 280,027,373 | 0.9331 | 0.9331 |
| 2021年11月末日 | 300,243,605 | - | 1.0008 | - | |
| 12月末日 | 302,970,524 | - | 1.0099 | - | |
| 2022年1月末日 | 275,142,221 | - | 0.9171 | - | |
| 2月末日 | 270,266,665 | - | 0.9008 | - | |
| 3月末日 | 282,803,844 | - | 0.9426 | - | |
| 4月末日 | 268,991,898 | - | 0.8965 | - | |
| 5月末日 | 274,979,497 | - | 0.9164 | - | |
| 6月末日 | 267,108,586 | - | 0.8902 | - | |
| 7月末日 | 271,655,281 | - | 0.9053 | - | |
| 8月末日 | 280,667,417 | - | 0.9353 | - | |
| 9月末日 | 269,734,631 | - | 0.8988 | - | |
| 10月末日 | 283,542,882 | - | 0.9448 | - | |
| 11月末日 | 290,316,378 | - | 0.9673 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
