- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月25日) | 311,227,968 | 311,227,968 | 1.0374 | 1.0374 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月25日) | 280,027,373 | 280,027,373 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月25日) | 368,794,671 | 368,794,671 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第4計算期間末 | (2024年10月25日) | 414,489,415 | 414,489,415 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 | (2025年10月27日) | 555,989,595 | 555,989,595 | 1.5537 | 1.5537 |
| 第6中間期末 | (2026年4月27日) | 619,425,643 | 619,425,643 | 1.7072 | 1.7072 |
| 2025年5月末日 | 465,065,614 | - | 1.3014 | - | |
| 6月末日 | 485,746,819 | - | 1.3575 | - | |
| 7月末日 | 494,647,069 | - | 1.3903 | - | |
| 8月末日 | 516,471,284 | - | 1.4470 | - | |
| 9月末日 | 529,352,148 | - | 1.4785 | - | |
| 10月末日 | 559,293,526 | - | 1.5626 | - | |
| 11月末日 | 565,990,543 | - | 1.5795 | - | |
| 12月末日 | 562,972,499 | - | 1.5702 | - | |
| 2026年1月末日 | 586,483,836 | - | 1.6303 | - | |
| 2月末日 | 658,573,603 | - | 1.8290 | - | |
| 3月末日 | 588,191,050 | - | 1.6221 | - | |
| 4月末日 | 621,197,948 | - | 1.7121 | - | |
| 5月末日 | 647,835,765 | - | 1.7859 | - | |
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