- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月25日) | 311,227,968 | 311,227,968 | 1.0374 | 1.0374 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月25日) | 280,027,373 | 280,027,373 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月25日) | 368,794,671 | 368,794,671 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第4計算期間末 | (2024年10月25日) | 414,489,415 | 414,489,415 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2023年11月末日 | 386,785,748 | - | 1.0804 | - | |
| 12月末日 | 390,289,913 | - | 1.0891 | - | |
| 2024年1月末日 | 413,575,703 | - | 1.1517 | - | |
| 2月末日 | 434,919,355 | - | 1.2162 | - | |
| 3月末日 | 464,325,172 | - | 1.2973 | - | |
| 4月末日 | 450,300,976 | - | 1.2462 | - | |
| 5月末日 | 450,015,302 | - | 1.2436 | - | |
| 6月末日 | 454,591,506 | - | 1.2515 | - | |
| 7月末日 | 448,289,844 | - | 1.2433 | - | |
| 8月末日 | 430,990,289 | - | 1.2133 | - | |
| 9月末日 | 430,525,337 | - | 1.2073 | - | |
| 10月末日 | 427,708,699 | - | 1.1939 | - | |
| 11月末日 | 435,554,320 | - | 1.2201 | - | |
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