有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月25日) | 311,227,968 | 311,227,968 | 1.0374 | 1.0374 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月25日) | 280,027,373 | 280,027,373 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月25日) | 368,794,671 | 368,794,671 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第4計算期間末 | (2024年10月25日) | 414,489,415 | 414,489,415 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第5計算期間末 | (2025年10月27日) | 555,989,595 | 555,989,595 | 1.5537 | 1.5537 |
| 2024年11月末日 | 435,554,320 | - | 1.2201 | - | |
| 12月末日 | 451,472,499 | - | 1.2652 | - | |
| 2025年1月末日 | 450,994,641 | - | 1.2625 | - | |
| 2月末日 | 434,153,582 | - | 1.2140 | - | |
| 3月末日 | 437,006,564 | - | 1.2249 | - | |
| 4月末日 | 443,352,680 | - | 1.2415 | - | |
| 5月末日 | 465,065,614 | - | 1.3014 | - | |
| 6月末日 | 485,746,819 | - | 1.3575 | - | |
| 7月末日 | 494,647,069 | - | 1.3903 | - | |
| 8月末日 | 516,471,284 | - | 1.4470 | - | |
| 9月末日 | 529,352,148 | - | 1.4785 | - | |
| 10月末日 | 559,293,526 | - | 1.5626 | - | |
| 11月末日 | 565,990,543 | - | 1.5795 | - | |
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