東海道リート投資法人（2989）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,337 | 561,348 |
| 減価償却費 | 157,731 | 116,687 |
| 投資口交付費償却 | 71,853 | － |
| 受取利息 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 54,169 | 45,458 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -37,210 | -7,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,097 | -18,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -388,838 | 388,838 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -43,529 | -10,968 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 66,005 | -46,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,229 | -35,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 41,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155,328 | -868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,939 | -17,067 |
| その他 | -59 | -476 |
| 小計 | 566,854 | 1,017,333 |
| 利息の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -45,909 | -45,048 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,948 | 970,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,567,605 | -447 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -26,146,228 | -14,919 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -2,076,544 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,726 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -313,063 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,036 | -1,098 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,044 | 270 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,197 | -6,865 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 600,540 | 5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,448,089 | -118,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,950,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,950,000 |
| 投資口の発行による収入 | 17,028,560 | － |
| 投資口交付費の支出 | -71,853 | － |
| 分配金の支払額 | － | -431,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,906,706 | -781,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979,564 | 69,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,564 | 2,049,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
