有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(2022/08/01-2023/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年1月31日)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円) (注1)	評価額 (百万円) (注1)(注2)	対総資産比率(%) (注3)	評価損益 (百万円)	備考
匿名組合出資持分	合同会社尾張2を営業者とする匿名組合出資持分	-	102	102	0.3	-	(注4)
合計		-	102	102	0.3	-

(注1)「帳簿価額」及び「評価額」は百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「評価額」については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項の取扱いを適用し、貸借対照表計上額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」については、総資産に対する投資有価証券の保有総額の比率を表しており、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注4)運用資産は、「セントレアロジスティクスセンター」の不動産信託受益権です。なお、当該匿名組合出資持分は、当該信託受益権を裏付としていますが、2023年2月2日付で本投資法人が当該信託受益権を取得したことに伴い、当該匿名組合出資持分は償還されています。