有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 4,300,388,045 | 4,300,388,045 | 9,937 | 9,937 |
| 令和 3年 5月末日 | 1,389,210,934 | ― | 10,676 | ― | |
| 6月末日 | 5,133,492,617 | ― | 11,784 | ― | |
| 7月末日 | 4,569,532,908 | ― | 10,649 | ― | |
| 8月末日 | 4,409,742,811 | ― | 10,140 | ― | |
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