有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 4,300,388,045 | 4,300,388,045 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 4,958,990,342 | 4,958,990,342 | 9,465 | 9,465 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 4,332,052,661 | 4,332,052,661 | 7,120 | 7,120 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 2,968,965,659 | 2,968,965,659 | 5,970 | 5,970 |
| 2023年 8月末日 | 4,382,538,030 | ― | 7,167 | ― | |
| 9月末日 | 4,374,232,238 | ― | 7,085 | ― | |
| 10月末日 | 3,669,781,716 | ― | 5,852 | ― | |
| 11月末日 | 3,859,153,620 | ― | 6,118 | ― | |
| 12月末日 | 4,142,547,588 | ― | 6,710 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,827,686,607 | ― | 6,226 | ― | |
| 2月末日 | 3,895,809,743 | ― | 6,607 | ― | |
| 3月末日 | 3,846,582,396 | ― | 6,798 | ― | |
| 4月末日 | 3,619,848,811 | ― | 6,532 | ― | |
| 5月末日 | 3,669,331,330 | ― | 6,925 | ― | |
| 6月末日 | 3,431,182,261 | ― | 6,628 | ― | |
| 7月末日 | 3,192,120,493 | ― | 6,466 | ― | |
| 8月末日 | 3,015,301,731 | ― | 6,040 | ― | |
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